جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناقية الصغر الصندوق االجتماعى للتنمية )سابقا ) دراسة إسرتشادية ملشروع ختريز بالستيك ملحوظة: جميع البيانات الواردة بالد ارسة إسترشادية وال يمكن اإلعتماد عليها بشكل نهائي نظ ار للتغير الدائم ألسعار الخامات والمنتجات وخطوط اإلنتاج, كما تختلف المؤش ارت على حسب ظروف كل مشروع.
بيانات أولية عن المشروع اسم المشروع : : محافظة/ محافظات التنفيذ المناطق الصناعية 2 مساحة المشروع : متر مربع مخرجات المشروعات : خام بالستيك خرز نوعية المشروع : صناعي طبيعة المشروع : تخريز بالستيك موقف المشروع : جديد الشكل القانوني للمشروع : منشأة فردية الموقف من الض ارئب : غير خاضع 24 قيمة اإليجار السنوي : قيمة األرض : فيمة المباني : 1 مدة الدورة اإلنتاجية : شهر 12 : عدد الدو ارت بالسنة دورة إجمالي قيمة األصول 9219 26685 إجمالي أرس المال العامل : 118875 إجمالي االستثما ارت 871717 قيمة القرض : 27 نسبة المساهمة : 5.5 الفائدة السنوية : 12 فترة السماح للقرض : شهر 48 فترة سداد القرض : شهر
مقدمة عن المشروع فكرة المشروع ازدت أهمية البالستيك بعد انتشار استخدامه في تصنيع منتجات مختلفة من صناعات التعبئة والتغليف, النسيج, األرضيات, المواسير, والفوم ومكونات السيا ارت واألثاث. ويرجع سبب زيادة الطلب المستمرة كون المنتجات البالستيكية صلبة منخفضة الكثافة, ضعيفة التوصيل الح ارري والكهربي, و قابلة للتشكيل بسهولة إلنتاج األشكال المطلوبة, ومقاومة للتآكل ولها متانة عالية وال تتحلل بسهولة, ورخيصة الثمن. ويستخدم البالستيك في العديد من األجهزة واألدوات المنزلية والمنتجات الكهربائية وأج ازئها, وفي تغطية أوعية القلي لتقليل نسبة االحت ارق, ومادة عازلة لألرضيات والجد ارن, وفي أطباق العرض إلبقاء المنتجات طازجة, وفي صناعة معظم المواد الالصقة, وجميع أج ازء الدوائر الكهربائية في أشباه الموصالت ومعظم األج ازء الداخلية في الحاسب اآللي وأجهزة الفاكس وآالت التصوير واألدوات المكتبية واألثاث المكتبي, وفي معظم المعدات المستخدمة في المستشفيات, وصناعة السيا ارت, و األجهزة واألدوات الرياضية, وز ارعة الصوب البالستيكية, وصيد األسماك. وتعتمد الفكرة على القيام بالمرحلة األخيرة من م ارحل إعادة تدوير مخلفات البالستيك في تدوير البالستيك )جمع نفايات فرز تكسير غسل وتجفيف جرش - تخريز( وتوريد خرز البالستيك لمصانع البالستيك. مبر ارت المشروع وجود طلب فعال على تخريز المخلفات البالستيكية المجروشة أو المقطعة المعاد تدويرها من نفايات البالستيك المعالج بالح اررة )Thermoplastic( الحتياج السوق لخرز البالستيك المستخدم في الصناعات البالستيكية طبقا لد ارسات السوق حيث أن خرز البالستيك يزيد من كفاءة اإلنتاج ويقوم بتحسين المنتجات البالستيكية النهائية وتكمن مشكلة مصانع البالستيك في عدم وجود حجم االنتاج الكافي من الخرز فتضطر معظمها إلى استخدام البالستيك المجروش أو المقطع مباشرة دون تخريز مما يتسبب في كثرة أعطال الماكينات وانخفاض جودة اإلنتاج وبالتالي فإن مشروع تخريز البالستيك من المشروعات الموجود عليها طلب كثيف وسيتم استخدام ناتج جرش أو تقطيع المخلفات البالستيكية نم أنواع "البولي ايثيلين عالي الكثافة,"PE-HD والناتج من الزجاجات ولعب األطفال, و"البولي ايثيلين منخفض الكثافة,"PE-LD والناتج من الحقائب واألكياس ومواسير الري, "والبولي استر "PET الناتج من.زجاجات تعبئة المياه المعدنية والزيوت, و"البولي بروبلين "PP الناتج من علب الزبادي, و"البولي سيتيرن "PS الناتج من علب منتجات األلبان واألكواب واألطباق, و"البولي كلو اريد فينيل "PVC والناتج من مواسير الشرب والصرف واألرضيات والكابالت واألسالك واألنابيب الطبية واألحذية. أهداف المشروع الحصول على كسر البالستيك أو البالستيك المجروش من الورش والمصانع التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات البالستيكية بالتقطيع والجرش ثم تخريز البالستيك المجروش أو المقطع من خالل خط اإلنتاج وهو ماكينة واحدة لتخريز البالستيك وتوريد الخرز الناتج لمصانع صناعة المنتجات البالستيكية.
د ارسة السوق للمشروع مؤش ارت السوق تقدر المخلفات الصلبة في مصر طبقا إلحصائية عام 26 حوالي 16 مليون طن سنويا منهم حوالي 97. طن نفايات بالستيك بنسبة 6 من إجمالي المخلفات, ويتم تدوير حوالي 3 فقط من تلك المخلفات, كما يتم إعادة استخدام 5 من المخلفات البالستيكية مرة أخرى, وتوجد في مصر 7 كسارة تنتج حوالي 262 طن سنويا, و 4 ماكينة جرش تنتج حوالي 12 طن سنويا, و 45 ماكينة تخريز تنتج حوالي 172 طن سنويا. )الد ارسة القومية لقطاع إعادة تدوير البالستيك في مصر -مركز تكنولوجيا البالستيك - مركز تحديث الصناعة - يناير 28( وبالتالي هناك احتياج لمشروعات تخريز عديدة باإلضافة لوجود طلبات محددة من مصانع بالستيك على الخام النهائي )الخرز(. القدرة الش ارئية للمستهلكين المستهلك الرئيسي هي مصانع المنتجات البالستيكية التي تعتمد بشكل أساسي على خرز البالستيك في صناعاتها, ولديهم الطلب على الش ارء نظ ار الحتياجهم ولقلة المعروض عن حجم الطلب. موسمية الطلب على المنتج يعتبر الطلب على المنتج طوال العام حيث أنه ال يرتبط بمواسم معينة الرتباطه بمصانع المنتجات البالستيكية التي تعمل طول أيام السنة طبقا لخطة انتاج ت ارعي حجم الطلب على كل منتج من منتجاتها طبقا لموسمه. المنطقة الجغ ارفية المستهدفة للتسويق المناطق الصناعية والموجود بها مصانع المنتجات البالستيكية وتتركز في المدن الصناعية مثل مدينة السادس من أكتوبر وال سيما وجود طلب واضح ومحدد من خالل االتصال مع بعض مصانع السادس من أكتوبر. المشروعات المنافسة ال توجد منافسة في ذلك النشاط نظ ار لزيادة حجم الطلب عن العرض, وبالتالي الفرص التسويقية للمنتج عالية ومتاحة للعديد من المشروعات الجديدة, هذا باإلضافة لالتفاق مع مصنع منتجات بالستيكية. أساليب التسويق البيع من خالل التعاقد مع مصانع المنتجات باالستيكية والبيع المباشر من خالل العقد أسس تسعير المنتج النهائي تم تسعير المنتجات النهائية طبقا لألسعار السائدة وقت إعداد الد ارسة, والتي اعتمدت بشكل أساسي على أسعار التوريد بمدينة السادس من أكتوبر
الد ارسة الفنية للمشروع ملخص م ارحل اإلنتاج وتسلسل العملية اإلنتاجية يتلخص المشروع في سحب وتخريز كسر المواد الصلبة واألفالم المجروشة إلنتاج الحبيبات التي تستخدم في عمليات التشكيل المختلفة من خالل الم ارحل التالية: - وضع الخام )البالستيك المجروش( في قادوس التغذية. - مرور الخام على الفتيل الدوار للحصول على اإلنصهار المطلوب ويتم التحكم في الح اررة من خالل السخانات الكهربائية حول اسطوانة الماكينة, ثم تخرج مشكلة من أرس التشكيل. - مرور الخام المنصهر من خالل فلتر إل ازلة الجزيئات الصلبة منها. - تبريد الخام المنصهر الناتج في صورة خيوط بواسطة حوض مائي. - تخريز الخام بتقطيعه قطع متساوية الحجم. - سحب المخلفات البالستيكية المخرزة من خالل تلك العملية مرة أخرى. - تعبئة خرز البالستيك في شكاير بالستيك. - سيتم العمل 3 ورديات يوميا صافي عمل الوردية حوالي 7 ساعات ملخص اآلالت والمعدات المطلوبة ماكينة تخريز بالستيك إنتاج محلي بطاقة انتاجية 5 كيلو ج ارم / ساعة المعرفة المطلوبة لصاحب المشروع لضمان نجاح المشروع يجب أن يكتسب صاحبه المعرفة من خالل العمل بمشروع مثيل, أو التدريب العملي بأحد المصانع أو جهات التدريب, أو أن يكون حاصال على مؤهل صناعي متوسط أو فوق المتوسط أو عالي.
قيمة األصول ونسب اإلهالك واإلستهالك السنوي 5 : نسبة إهالك المباني 1 : نسبة إهالك المعدات 25 : نسبة إهالك األجهزة الكهربائية 33 : نسبة إهالك أجهزة الحاسب 1 : نسبة إهالك مصروفات التأسيس 2 : الض ارئب على الدخل 1 : نسبة التدرج في المبيعات 1 : نسبة الزيادة في اإليجار : نسبة الزيادة في أسعار الخامات 4 : قيمة األثاث والمفروشات 5 : قيمة مهمات األمن الصناعي : قيمة وسائل النقل واالنتقال 1 : مصروفات التأسيس والد ارسة 1 : مصروفات تجهيز موقع العمل 1 : مصروفات التدريب وتجارب التشغيل 1 : مصروفات التعبئة والتسويق 9 : مصروفات عمومية وادارية : مصروفات الوقود 6 : مصروفات المياه 48 : مصروفات الكهرباء 5 : مصروفات النقل واالنتقاالت : مصروفات التليفون : مصروفات البريد : مصروفات الفاكس/ اإلنترنت : مصروفات أخرى تم تحديد قيمة المصروفات وقت إعداد الد ارسة وهي تقدي ارت متوسطة طبقا لألسس المتعارف عليها.
بيان منتجات السنة النمطية إجمالي قيمة المنتجات للسنة النمطية 39368 مسلسل بيان المنتجات الوحدة الفئة الكمية القيمة بال 39368 296 133. بالستيك خرز طن 2 إجمالي المبيعات 39368
بيان خامات السنة النمطية إجمالي قيمة الخامات للسنة النمطية 27 2 نسبة هالك الخامات مسلسل بيان الخامات الوحدة الفئة الكمية القيمة 27 3 9. بالستيك مجروش طن 1 إجمالي الخامات 27
بيان العمالة إجمالي عدد العاملين إجمالي قيمة األجور للسنة النمطية 8 3252 مسلسل بيان المنتجات الجنس العدد األجر الشهري األجر السنوي 6 5 1 مدير المشروع ذكر 1 42 35 1 مسئول إداري ذكر 2 144 4 3 مشغل ماكينات ذكر 2 792 22 3 عمالة مساعدة ذكر 3 147. 8 إجمالي األجور السنوية 3252
بيان آالت ومعدات المشروع إجمالي عدد آالت ومعدات المشروع إجمالي قيمة اآلالت والمعدات 2 9 اإلهالك مسلسل بيان اآلالت والمعدات العدد سعر الوحدة القيمة 9 45 2 ماكينة تخريز قدرة.5 طن/ 1 ساعة 1 2 إجمالي قيمة اآلالت والمعدات 9
التكاليف االستثمارية ومصادر التمويل 1 شهر دورة التشغيل بالشهور بيان األصول التمويل الذاتي قرض الصندوق اإلجمالي بال األرض المباني والمنشآت 9 7 2 اآلالت والمعدات بالتركيب 9 األثاث والمفروشات ومهمات األمن الصناعي 9 وسائل النقل واالنتقال مصاريف سابقة على بدء التشغيل 1 1 تجهيز موقع العمل 1 1 مصروفات تأسيس ود ارسة 1 مصروفات تدريب وتجارب تشغيل 1 9 9 احتياطي طوارىء 9219 7 2219 أوال : إجمالي األصول الثابتة 2295 1495 8 مواد خام رئيسية ووسيطة 271 178 93 أجور ومرتبات وما في حكمهم 45 2917 وقود ومياه وكهرباء وتليفون وفاكس وانترنت 1583 375 1917 1833 مصروفات صيانة 2 417- مصروفات تعبئة وتسويق وعمومية ونقل 2417 مصروفات بريد وأخرى 26685 171717 95133 ثانيا : إجمالي أرس المال العامل 118875 871717 31733 ثالثا : التكاليف االستثمارية الكلية
قائمة اإلي اردات والتكاليف سنوات التشغيل السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة ال اربعة السنة الخامسة 1 1 9 8 7 البيان 39368 39368 354312 314944 275576 أوال : اإلي اردات السنوية ثانيا : تكاليف التشغيل السنوية 27 27 243 216 مواد خام رئيسية ووسيطة 189 54 54 486 432 هالك خامات رئيسية ووسيطة 378 476125 432841 393492 35772 3252 أجور ومرتبات 45 45 45 36 315 صيانة وقطع غيار 54 54 486 432 وقود ومياه وكهرباء وتليفون وفاكس 378 24 24 216 192 مصروفات تعبئة وتسويق وعمومية 168 مصروفات بريد وأخرى 35138 31944 294 264 24 اإليجار السنوي 9 9 9 9 9 تأمين مباني ومعدات 3397264 335785 32832 269472 مجموع تكاليف التشغيل النقدية 23721 539536 58615 522288 45472 38366 إجمالي الربح 11986 23972 35958 47944 47944 فوائد القرض 929 929 929 929 929 اإلهالكات 35134 3466847 314888 2834754 مجموع تكاليف التشغيل السنوية 2512134 43546 469953 39424 314686 243626 صافي الربح
قائمة التدفقات النقدية سنوات التشغيل السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة ال اربعة السنة الخامسة 1 1 9 8 7 البيان أوال : التدفقات الداخلة 39368 39368 354312 314944 275576 اإلي اردات السنوية ثانيا : التدفقات الخارجة 3397264 335785 32832 269472 مجموع تكاليف التشغيل النقدية 23721 11986 23972 35958 47944 47944 فوائد القرض السنوية 34925 3374757 35679 2742664 مجموع التدفقات الخارجة السنوية 24244 52755 56243 48633 46776 صافي التدفقات النقدية السنوية 335716 217929 217929 217929 217929 أقساط القرض السنوية 39621 344113 2684 188846 335716 صافي التدفقات النقدية السنوية بعد سداد أقساط القرض السنوية 1446697 113776 792962 524562 335716 التدفق النقدي المتجمع
التقييم المالي للمشروع إجمالي استثما ارت المشروع 118875 سنوات التشغيل السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة ال اربعة السنة الخامسة 1 1 9 8 7 البيان 39368 39368 354312 314944 275576 أوال : اإلي اردات 3397264 335785 32832 269472 ثانيا : مجموع تكاليف التشغيل النقدية 23721 43546 469953 39424 314686 243626 ثالثا : صافي الربح السنوي 52755 56243 48633 46776 اربعا : صافي التدفقات النقدية قبل سداد القسط 335716 2318414 179863 1228821 742491 خامسا : مجمع التدفقات النقدية قبل سداد القسط 335716 المعيار األول 37 4 33 26 2 نسبة صافي الربح إلى إجمالي االستثما ارت المعيار الثاني 12 14 13 11 1 نسبة صافي الربح إلى تكاليف التشغيل المعيار الثالث 11 12 11 1 9 نسبة صافي الربح إلى اإلي اردات السنوية 2.78 = المعيار ال اربع: فترة استرداد التكاليف االستثمارية بالشهور سنة 152912 = 15 المعيار الخامس: القيمة الحالية عند معدل خصم 24.7 = المعيار السادس: معدل العائد الداخلي على االستثما ارت