BANK MELLI IRAN Branch بنك ملي ایران فرع CORPORATE / PARTNERSHIP / ESTABLESHMENT / OTHER ACCOUNT OPENING APPLIC

النسخ

1 BANK MELLI IRAN Branch بنك ملي ایران فرع CORPORATE / PARTNERSHIP / ESTABLESHMENT / OTHER ACCOUNT OPENING APPLICATION طلب فتح حساب لشركة / شراكة / مؤسسة / شركات اخرى معلومات اعرف عمیلك INCORPORATING KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) INFORMATION Please use BLOCK LETTERS & BLACK INK only Tick ( ) in the boxes as appropriate یرجى استكمال كافة التفاصیل بخط واضح و استخدام الحبر اسود ضع عمة ( ) عند المربع المي م انا / نحن نطلب من البنك فتح حساب وفقا للتفاصیل التالیة details. I / We request the Bank to open the account as per the fallowing ******************************************************************************* ( ستخدام البنك فقط) only) (For Bank Use رقم ھویة العمیل No: Customer ID تاریخ فتح الحساب Date A/C Opened : D D M M Y Y Y Y TYPE OF ACCOUNT نوع الحساب Current Call Others (specify).. حساب جاري حساب تحت الطلب حساب آخر (یرجى التحدید) ACCOUNT CURRENCY AED Others (specify)... درھم إماراتي عملة أخرى (یرجى التحدید) عملة الحساب APPLICANT DETAILS تفاصیل الطلب Name :.. اسم ) License (As per Trade (وفق ) Nature of Business :... طبیعة العمل (Including Product and Services) (بما في ذلك المنتجات والخدمات) Trade License No. : Date of Issue : / / Date of Expiry : / / رقم تاریخ ا صدار تاریخ انتھاء TYPE OF CONSTITUTION نوع المنشا ة Limited Liability Company (LLC) شركة ذات مسؤولیة محدودة ذ م م Foreign Company شركة أجنبیة BUSINESS BACKGROUND Sole Proprietor مشروع فردي Iranian Company شركة إیرانیة Partnership شراكة FZ Company مؤسسة منطقة حرة م م ح Others (Specify) :... شركة أخرى (یرجى التحدید) لمحة عن العمل Date Company Established: / / Paid up Capital: AED No. of Employees:. MAILING / BUSINESS ADDRESS عنوان البرید /العمل Office / Shop / Unit No. : Building Name :. رقم المكتب/المحل/الوحدة اسم المبنى Street :... Area: City:. الشارع المنطقة المدینة P.O.Box: Tel. No:.. Fax No:.. ص. ب رقم الھاتف رقم الفاكس Mobile No: Address: رقم الھاتف المتحرك عنوان البرید الكتروني HOME COUNTRY ADDRESS العنوان في البلد ام Country:... City:. Area:. البلد المدینة المنطقة Street : Bldg. No:.. Unit / Flat No. :. الشارع رقم المبنى رقم الشقة /الوحدة Tel. No:. Fax No: Mobile No. :.. رقم الھاتف رقم الفاكس رقم الھاتف المتحرك Page 1

2 NAME OF PROPRIETOR/PARTNERS/ DIRECTORS/ MANAGER (S) اسم صاحب المؤسسة/الشركاء/أعضاء مجلس ا دارة الري یسیین/المدیر (المدراء) NAME اسم PASSPORT NO. رقم جواز السفر NATIONALITY الجنسیة AGE العمر SHARE % نسبة الحصص % HOME ADDRESS & TEL.NO. عنوان المنزل ورقم الھاتف 4. enclosed) Business Card/s of Owner / Manager(s) to be -1 (إرفاق بطاقة عمل/بطاقات عمل أصحاب العمل/المدراء) In case of lack of space for full list of directors and principal managers on the -2 في حال عدم توافر المسافة الكافیة ضافة اسماء اعضاء مجلس ادارة الري یسیین و المسو ولین یرجي form, a sheet giving their name may be attached duly authenticated. ارفاق نسخة عن قرار مجلس ادارة بھذا الخصوص EXPECTED SOURCE AND VOLUME OF FUNDS TO BE DEPOSITED IN THE ACCOUNT مصدر وكمیة المبالغ المتوقع إیداعھا في الحساب NAME OF RELATED MAXIMUM AMOUNT EXPECTED ADVERAGE ACCOUNT COUNTRY PARTIES EXPECTED (AED) TURNOVER PER MONTH (AED) البلد متوسط عواي د الحساب المتوقعة شھریا (بالدرھم) أقصى مبلغ متوقع (بالدرھم) أسماء ا طراف المعنیة EXISTING BANKER (S) DETAILS تفاصیل البنك/ البنوك المعتمدة: BANK NAME BRANCH ACCOUNT NUMBER ACCOUNT TITLE اسم البنك الفرع رقم الحساب نوع الحساب NAME OF GROUP/RELATED COMPANIES IN UAE AND HOME COUNTRY COMPANY NAME اسم الشركة DIRECTOR S NAME ري یس مجلس ا دارة ADDRESS/TEL. NO. العنوان/رقم الھاتف 4. BANKING SERVICES REQUIRED الخدمات المصرفیة المطلوبة Internet Banking إجراء المعامت البنكیة عبر انترنت Tele Banking إجراء المعامت البنكیة بواسطة الھاتف SMS Services الرساي ل النصیة Fax Instruction توجیھ التعلیمات من خل الفاكس (في حال طلب ذلك تستكمل استمارات التي سیتم تقدیمھا أصو ) completed) (If required, applicable forms to be submitted duly ACCOUNT STATEMENT TO BE SENT Monthly Quarterly Yearly to our P.O.BOX No... شھري ربع سنوي سنوي إلى صندوق برید مكتبنا رقم یتم إرسال بیان بالحساب PAYMENT DETAILS FOR OPENING ACCOUNT تفاصیل الدفع لفتح الحساب Initial Amount: AED/USD/EUR المبلغ ا ولي درھم إماراتي /دور أمریكي/یورو Cash Cheque No Transfer from My/Our Acc No نقدا بواسطة شیك رقم تحویل من حسابي /حسابنا رقم Page 2

3 DECLARATION تصریح I / We, (the u ndersigned) Sole Proprietor / Authorized Signatories of the Firm / Company having carefully read, understood and signed the Bank s rules and regulations covering the Account, hereby agree to open a Current / Call account with Bank Melli Iran and declare that I am / We are entirely responsible for the transactions carried out in the name of the firm and certify that our sources of wealth and income are legitimate and legal. The account will be operated by the Authorized Signatory (ies), Singly / Jointly by... (as per the Board Resolution). أنا / نحن الموقع أدناه صاحب المو سسة الوحید / المفوضون بالتوقیع عن المنشا ة / الشركة أوافق بموجب ھذا بعد قراءة ا حكام و فھمھا و التوقیع علیھا واللواي ح التي تحكم الحسابات على فتح حساب جاري/تحت الطلب/وداي ع ثابتة لدى بنك ملي إیران وأصرح با نني/با ننا مسو ول بالكامل عن كافة التعامت التي تنفذ باسم المنشا ة وأشھد با ن مصادر أموالنا ودخلنا شرعیة وقانونیة. سیتم تشغیل الحساب من خل المفوض (المفوضین) بالتوقیع منفردین / مجتمعین بموجب... (وفق قرار مجلس ا دارة). NAME OF THE AUTHORIZIED SIGNATORY (IES) اسم المفوض (المفوضین) بالتوقیع DESIGNATION المنصب SIGNATURE التوقیع ADMITTED BY بحضور (التوقیع والختم (INITIAL & STAMP (لموظفي البنك (For Bank Officials INTROUDUCTION / REFERENCE مقدم الطلب / المرجع: Introduced by: قدم من قبل Account No: رقم الحساب (Account with BMI) (الحساب لدى بنك ملي إیران) Page 3

4 " List of Documents required for the A/C opening " SOLE PROPRIETOR COMPANY Chamber of Commerce Registration تسجیل غرفة التجارة والصناعة Notarized Power of Attorney (if any) الوكات القانونیة المصدقة (إن وجدت) LIMITED LIABILTY COMPANY (L.L.C) Partner s name certificate شھادة باسم الشریك IRANIAN COMPANY Contract of Partnership عقد الشراكة Latest Board Resolution (Original) أحدث قرار مجلس إدارة (أصلي) Commercial Registration Certificate شھادة التسجیل التجاري Tenancy Contract of the Business Establishment عقد إجار مبنى الشركة مشروع فردي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذ م م Chamber of Commerce Registration تسجیل غرفة التجارة والصناعة Notarized Power of Attorney (if any) الوكات القانونیة المصدقة (إن وجدت) Commercial Registration / Certificate of incorporation التسجیل التجاري/شھادة التا سیس الشركة ا یرانیة Latest approval / changes Advertisement أحدث إعن عن مصادقات/تغییرات Passport copies of Directors and authorized signatories نسخ عن جوازات سفر أعضاء مجلس ا دارة والمفوضین بالتوقیع Resolution o open an account with Bank Melli Iran القرار بفتح حساب لدى بنك ملي إیران All the above documents have to be notarized, legalized and attested by UAE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS IN UAE. یتوجب المصادقة على كافة المستندات أعه وتوثیقھا والتصدیق علیھا من قبل وزارة الشؤون الخارجیة لدولة امارات العربیة المتحدة الشركة ا جنبیة (خارجیة/غیر مقیمة) (OFFSHORE/NON-RESIDENT) FORGEIN COMPANY Latest Share Certificate أحدث شھادة أسھم Certificate of Formation شھادة التا سیس Latest List of Directors and authorized signatories أحدث قاي مة با عضاء مجلس ا دارة والمفوضین بالتوقیع Latest Resolution of the Board (Original) أحدث قرار مجلس إدارة (أصلي) Resolution to open an account with Bank Melli Iran القرار بفتح حساب لدى بنك ملي إیران All the above documents have to be notarized, legalized and attested by MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS IN UAE. وزارة الشؤون الخارجیة لدولة امارات العربیة المتحدة یتوجب المصادقة على كافة المستندات أعه وتوثیقھا والتصدیق علیھا من قبل مؤسسة منطقة حرة لیمتد شركة مستقلة FZE / FZC / FZ LLC. A) INDEPENDENT COMPANY Company Resolution (Original) قرار مجلس إدارة (أصلي) Certificate of Formation شھادة التا سیس Lease Agreement of Premises عقد إجار المكاتب Latest Share Certificate أحدث شھادة أسھم License From Free Zone for Trading, Industrial, Service, etc. رخصة من المنطقة الحرة للتجارة أوالصناعة أوتقدیم الخدمات إلخ. COMPANY) B) BRANCH (DEPENDENT ON MAIN فرع (یعتمد على الشركة الري یسیة) Resolution of the Board for opening Account with Banks (Original) قرار مجلس ا دارة لفتح الحسابات مع البنوك (ا صلي) of the Main Company Certificate of formation للشركة الري یسیة شھادة تا سیس The Board Resolution to establish Sub-Branch in Free Zone Share Certificate رار مجلس ا دارة لتا سیس الفرع في المنطقة الحرة شھادة أسھم Resolution of the Board appointing the General Manager of the Lease Agreement of Premises Branch عقد إجار المكاتب قرار مجلس ا دارة بتعیین المدیر العام للفرع License (Trading, Industrial, Service, National Industrial) الرخصة (التجاریة الصناعیة تقدیم الخدمات الصناعة الوطنیة) EXCHANGE HOUSE شركة صرافة Special Certificate and approval from Central Bank إفادة و تصریح خاص من قبل مصرف ا مارات العربیة المتحدة المركزي Passport copies نسخ عن جوازات السفر In Case of LLC, all necessary documents as required for LLC نسخ عن جوازات السفر * Copies should duly certified as true copy verified from the original یرجى ارفاق نسخة مصدقة حسب اصل و یكر نسخة طبق اصل *Photo of signature should be obtained یجب الحصول علي صورة من الموقعین Page 4 CHECK LIST FOR BANK USE ONLY

5 Customer interviewed by (Cash Manager / Officer).. تم مقابلة العمیل من قبل (أمین صندوق/موظف) Met the customer and Signature(s) obtained in presence of (Officer/Staff in charge at the counter) تم لقاء العمیل و أخذت التواقیع بحضور (موظف/موظفین الكنتوار المسؤولین) Original Documents as per the list finial of the Company / Firm / organization, reviewed and certified copies held (if any) تم الحصول على مستندات أصلیة مراجعة وصحیحة للشركة/المكتب/المؤسسة Original Passport / Resident Visa / National ID / Labour Card, seen & certified copy held... تم الحصول على نسخة واضحة ومصدقة عن جواز السفر/تا شیرة ا قامة/البطاقة الوطنیة/بطاقة العمل Introducer signature verified on (Date / / )... تم التحقق من الموقع بتاریخ Mandate letter / Power of Attorney (if any) obtained and checked... تم الحصول على رسالة التفویض/الوكالة القانونیة (إن وجدت) والتحقق منھا Expiry dates of documents / passport(s) / visa(s) checked, diarized/listed تم التحقق من تواریخ انتھاء المستندات واحتفاظ بتلك التواریخ/وتنظیمھا في القاي مة KYC Policy complied / caution lists checked.. تم التحقق من إلتزام العمیل لقواي م إعرف عمیلك Confirmation obtained of black listing obtaind.. تم الحصول على تا كید بعدم وجود إسم العمیل على الي حة السوداء Account Opened / set-up in computer system on (Date / / ).. تم فتح الحساب و أدخل في برنامج المعلوماتیة بتاریخ All Checked and found in order تم التحقق من كل ما جاء أعه وأن كل شيء صحیحا Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No Verified by : Approved by : Name Name تم التحقق من قبل counter) (Officer/Staff name at تمت الموافقة من قبل (Cash Manager/Officer) Manager) (Manager / Asst. (الموظف/الموظفین المسؤولین ( (أمین/موظف الصندوق ( (المدیر/مساعد المدیر) Application for cheque Book for current Acc. No. طلب دفتر شیكات للحساب الجاري رقم Please provide me / us with a cheque Book of: 25 / 50 Leaves, small / Large. Having read the UAE Central Bank Rules for Cheque Returned, I / we promise not issue a cheque unless sufficient funds are available in my / our Account. It is my responsibility to keep the cheque book safe under lock and key. یرجى تقدیم دفتر شیكات لي / لنا مو لف من 25 صفحة 50 صفحة صغیرة كبیرة بعد قراي تنا حكام مصرف ا مارات العربیة المتحدة المركزي بخصوص إعادة الشیكات أقر/نقر بعدم إصدار أي شیك إ في حال توفر ا موال الكافیة في حسابي/حسابنا. ألتزم بالمحافظة على دفتر الشیكات في مكان آمن ومقفول. You may deliver the cheque Book to: یجوز تسلیم دفتر الشیكات إلى Mr. / Mrs Signature(s) (Company s Representative) Applicant Name and Authorized السید/السیدة (ممثل الشركة ( اسم مقدم الطلب والمفوض بالتوقیع File is complete, Account opened, required minimum balance deposited, and signature verified, cheque book may be issued. استكمل الملف وفتح الحساب وتم إیداع الحد ا دنى من الرصید المطلوب وتم التحقق من التوقیع ویجوز إصدار دفتر شیكات. Date:.. التاریخ Customer Service Officer Bank stamp & Authorized Signature موظف خدمة العمء ختم البنك والمفوض بالتوقیع Page 5