التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

النسخ

1 التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

2 أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت أهداف وسياسات االستثمار وممارسات. يهدف اإلستثمار إلى شراء مجمع تجاري مكون من 6 مباني في مدينة الرياض ومن ثم بيعه لتحقيق عوائد رأسمالية لمالك وحدات الصندوق 3. سياسة توزيع الدخل واألرباح. يهدف الصندوق إلى توزيع العوائد عند التخارج من اإلستثمار ,562, , % ب( أداء الصندوق: 1- جدول مقارنة يغطي السنوات المالية الثالث األخيرة )أو منذ تأسيس الصندوق ( يوضح: صافي قيمة صافي قيمة أعلى صافي قيمة أقل صافي قيمة عدد الوحدات نسبة المصروفات ,073, ,635, ,314, ,670, ,193,309 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , % 6.48% 8.22% 7.03% 6.76% -1.21% 10.62% 20.73% 27.05% 2- سجل االداء: العائد اإلجمالي لسنة واحدة العائد اإلجمالي لثالث سنوات العائد اإلجمالي لخمس سنوات العائد اإلجمالي منذ التأسيس % % % 3.93% 6.18% 6.32% العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالي 3,093, % 13,983,599 4,330,779 14,997,675 13,347,586 19,360,700 4,331,837 15,903,163 15,153,726 عموالت االدارة نسبة عموالت االدارة من حجم الصندوق المصروفات 3- إذا حدث تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق يجب اإلفصاح عنها

3 بشكل واضح. تم عمل اجتماع لمالك وحدات الصندوق بتاريخ /09/13 وتم اتخاذ قرار بتكليف مدير الصندوق ببيع أصل الصندوق الى شركة البالد المالية او على اي طرف اخر شريطة تحقيق ارباح ال تقل عن %20 ويكون هذ التفويض مستمر الى تاريخ /12/31 4- اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت( موافق / غير موافق / االمتناع من التصويت.) تم عمل اجتماع لمالك وحدات الصندوق بتاريخ /09/13 وتم اتخاذ قرار بتكليف مدير الصندوق ببيع أصل الصندوق الى شركة البالد المالية او على اي طرف اخر شريطة تحقيق ارباح ال تقل عن %20 ويكون هذ التفويض مستمر الى تاريخ /12/31 5- تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي على أن يحتوي على سبيل المثال ال الحصر- الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق ألهدافه. لم يتم عمل اجتماعات مجلس االدارة وذلك النه جاري العمل على تشكيلها ج( مدير الصندوق: 1. إسم وعنوان مدير الصندوق شركة مكين كابيتال: ص.ب الرياض شارع العليا العام الرياض تلفون: فاكس: البريد اإللكتروني: amd@maceen.com 2. إسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار اإلستثمار 3. مراجعة ألنشطة اإلستثمار تم شراء مشروع البيت )52( والمكون من )6( مباني تجارية وكان الهدف من الصندوق هو اإلستحواذ على المباني ومن ثم التخارج وتحقيق عوائد رأسمالية من خالل بيع األصول ولم يستطع مدير الصندوق التخارج في الوقت المستهدف للتخارج من الصندوق. وعليه تم تكوين لجنة من قبل مالك الصندوق للعمل على افضل الخيارات المتاحة للتخارج من اإلستثمار 4. تقرير عن أداء الصندوق اإلستثمار خالل الفترة NAV * 1, , , *Based on a book value

4 5. تفاصيل إلى تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات أو مستندات الصندوق تم إنتهاء الصندوق ولم يتمكن مدير الصندوق من الحصول على موافقة المالك لتجديد الصندوق. وقد تم تكليف لجنة من قبل مالك الصندوق للعمل على التخارج من اإلستثمار ومتابعة اعمال الصندوق. 6. أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من إتخاذ قرار مدروس ومبنى على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة قامت اللجنة المكلفة من قبل مالك الوحدات بالتوصل مع أحد الشركات اإلستثمارية لشراء العقار وقد قامت الشركة بتقديم عرض للشراء وتمت الموافقة عليه من قبل مالك الوحدات. وتعمل الشركة إلى الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات ذات العالقة 7. إذا كان صندوق اإلستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق إستثمار أخرى يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق 8. بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة مبنيا بشكل واضح ماهيتها وطريقة اإلستفادة منها 9. أي بيانات أخرى ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمنيها بهذ التقرير د. أمين الصندوق: 1. إسم وعنوان أمين الحفظ شركة مكين كابيتال: ص.ب الرياض شارع العليا العام الرياض تلفون: فاكس: البريد اإللكتروني: 2. وصف موجز لواجباته ومسؤولياته حفظ وحمايته لصالح مالكي الوحدات وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءا ت اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصهول الصندوق. 3. بيان مبنى على رأي حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بها اآلتي: أ( إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات لم يتم اصدار نقل واسترداد للوحدات خالل فترة الصندوق ب( تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات تم إحتساب سعر الوحدات بموجب الئحة صناديق اإلستثمار وشروط واحكام الصندوق

5 ج( مخالفة أي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض المعمول بها في الئحة صناديق االستثمار مخالفة فيما يخص حدود وقيود اإلستثمار وتم الحصول على اإلقتراض كما هو موضح في شروط وأحكام الصندوق ه. المحاسب القانوني: 1. إسم وعنوان المحاسب القانوني مكتب النمر محاسبون قانويين ص.ب الرياض ت: بيان حول ما إذا المحاسب القانوني يرى: أ( أن القوائم المالية أ عد ت وروجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة صناديق اإلستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات و تم اعداد القوائم الماليه وفقا للمعايير المحاسبيه المتعاف عليها في المملكه العربيه السعوديه والصادره عن الهيئه السعوديه للمحاسبين القانونين. لالئحة صناديق االستثمار و الئحة صناديق االستثمار العقارية )اللوائح( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 03 ذي الحجة 1427 ه ( الموافق 24 ديسمبر 2006 م ) و 19 جمادى األخرة 1427 ه الموافق 15 يوليو 2006 م على التوالي والتي تنص على الشروط التي يتعين على جميع الصناديق في المملكه العربية السعوديه اتباعها. ب( أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم و أن القوائم المالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز المالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة تظهر القوائم المالية ككل بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للصندوق كما في 31 ديسمبر ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية والتغيرات في صافي موجوداته للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف علىها في المملكة العربية السعودية. و. القوائم المالية مرفق القوائم المالية من يناير إلى ديسمبر م